Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052864 293 925 976,31 293 925 976,31 272 071 048,27 0,053393 0,051912
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048236 162 663 964,48 162 663 964,48 130 677 522,84 0,048477 0,048236
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049846 381 054 707,86 381 054 707,86 381 054 707,86 0,050594 0,048949
ERSTE BOND DANUBIA EUR 139,880000 56 884 547,23 4 468 466,60 1 866 698,60 141,978200 139,880000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 81,260000 57 411 380,20 3 564 185,49 3 564 185,49 84,104100 81,260000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 920,510000 392 467 499,59 8 662 461,62 8 662 461,62 938,920200 920,510000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,062209 178 068 470,56 178 068 470,56 178 068 470,56 0,063453 0,061089
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,360000 25 062 916,47 1 714 377,10 1 714 377,10 166,186800 165,360000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,860000 219 774 899,22 7 481 860,92 97 765,38 125,484300 124,860000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,180000 226 196 626,56 7 616 829,24 77 793,24 150,930900 150,180000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 197,590000 753 557 795,98 76 437 720,33 548 476,33 200,553850 197,590000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 193,510000 232 617 430,31 13 578 185,65 207 971,09 196,412650 193,510000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,250000 59 251 035,70 733 529,42 733 529,42 139,308750 137,250000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 199,520000 550 984 080,46 12 450 081,97 1 192 766,52 203,510400 199,520000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 155,810000 52 128 775,69 395 601,59 395 601,59 158,926200 155,810000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 337,000000 18 613 833,02 1 142 800,70 1 142 800,70 343,740000 337,000000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 248,630000 214 407 574,47 567 373,66 567 373,66 253,602600 248,630000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077643 972 404 215,45 972 404 215,45 926 924 649,23 0,079196 0,076245
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021066 136 234 452,37 136 234 452,37 136 234 452,37 0,021066 0,021066
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014447 10 535 694,03 10 535 694,03 10 535 694,03 0,014447 0,014447
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 223,330000 77 533 360,49 581 149,76 507 192,32 226,679950 223,330000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 167,690000 99 609 258,04 401 299,84 401 299,84 170,205350 167,690000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 213,720000 417 326 602,02 55 206 693,26 390 176,46 216,925800 213,720000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 376,050000 317 080 970,75 7 476 079,65 13 760,50 1 382,930250 1 376,050000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 141,980000 253 360 471,82 15 411 776,68 128 906,28 144,109700 141,980000
ERSTE MORTAGE EUR 139,480000 22 286 177,47 145 775,64 145 775,64 142,269600 139,480000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 204,740000 406 404 874,76 163 861,28 163 861,28 207,811100 204,740000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,950000 50 044 988,73 8 479 232,49 99 836,55 139,004250 136,950000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 126,160000 44 685 027,33 69 571,52 69 571,52 128,683200 126,160000
EAM SK Global Renta EUR 0,010513 223 064 924,15 223 064 924,15 223 064 924,15 0,010618 0,010513
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,033122 112 915 822,49 112 915 822,49 89 456 130,29 1,043453 1,033122
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,900171 111 130 261,94 111 130 261,94 111 130 261,94 0,909173 0,900171
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,890000 345 547 962,54 27 257 861,67 91 926,38 124,509450 123,890000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 186,520000 21 075 677,94 6 155,16 6 155,16 189,317800 186,520000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 213,830000 21 075 677,94 82 078,04 82 078,04 217,037450 213,830000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 106,720000 97 195 169,68 5 762,88 5 762,88 108,320800 106,720000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,030000 23 661 811,33 502 986,33 502 986,33 115,740450 114,030000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 126,030000 50 336 678,25 285 962,07 285 962,07 127,920450 126,030000
ERSTE GREEN INVEST EUR 120,530000 407 809 906,84 4 368 850,91 4 368 850,91 122,940600 120,530000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 167,160000 368 213 875,02 889 792,68 889 792,68 170,503200 167,160000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,930000 400 262 269,46 1 985 803,99 1 339,30 135,938950 133,930000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 143,740000 589 517 459,14 768 290,30 768 290,30 150,927000 143,740000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 237,780000 286 375 125,66 1 707 260,40 1 707 260,40 242,535600 237,780000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 120,320000 391 045 178,97 138 127,36 138 127,36 122,124800 120,320000
ERSTE FAIR INVEST EUR 109,290000 97 470 222,89 198 798,51 198 798,51 111,475800 109,290000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,650000 398 712 071,03 1 165 486,76 1 165 486,76 28,756000 27,650000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 217,990000 240 956 532,13 893 830,94 893 830,94 222,349800 217,990000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,915329 4 623 631,69 4 623 631,69 4 623 631,69 0,924482 0,898853
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,095569 129 396 875,12 129 396 875,12 129 396 875,12 1,106525 1,075849
ERSTE STOCK TECHNO EUR 214,720000 597 642 691,86 3 916 278,08 3 916 278,08 219,014400 214,720000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 479,770000 189 570 134,53 17 751,49 17 751,49 489,365400 479,770000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011352 31 928 086,54 31 928 086,54 31 928 086,54 0,011579 0,011148
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011348 42 049 624,99 42 049 624,99 42 049 624,99 0,011518 0,011144
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010883 60 469 806,20 60 469 806,20 60 469 806,20 0,010883 0,010883
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,360000 444 227 551,20 221 414,24 221 414,24 32,845400 32,360000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,400000 250 969 439,55 5 526 144,00 0,00 99,876000 98,400000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 93,250000 171 903 795,54 5 836 983,75 0,00 94,648750 93,250000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 119,000000 143 684 887,97 19 182 041,59 0,00 120,785000 119,000000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,790000 111 035 532,13 8 077 737,95 8 077 737,95 19,165800 18,790000
T 1851 EUR 115,660000 256 777 304,39 38 397 087,85 0,00 117,394900 115,660000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 107,390000 1 403 850 456,84 7 190 727,01 0,00 109,537800 107,390000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,670000 329 604 805,05 9 132 193,80 0,00 107,783400 105,670000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 99,460000 28 137 764,55 4 040 960,34 4 040 960,34 100,951900 99,460000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 97,410000 25 689 193,82 2 330 534,25 2 330 534,25 98,871150 97,410000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF