Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053895 298 968 527,95 298 968 527,95 298 968 527,95 0,054434 0,052925
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048871 126 800 451,77 126 800 451,77 125 051 594,34 0,049115 0,048871
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054618 453 606 748,30 453 606 748,30 453 606 748,30 0,055437 0,053635
ERSTE BOND DANUBIA EUR 148,440000 53 297 820,11 1 858 765,68 1 858 765,68 150,666600 148,440000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 105,980000 88 713 365,72 4 521 371,75 4 521 371,75 108,099600 105,980000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 066,550000 457 051 113,67 9 634 243,68 9 634 243,68 1 087,881000 1 066,550000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,071652 217 640 157,65 217 640 157,65 217 640 157,65 0,073085 0,070362
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,250000 32 781 474,16 2 598 063,48 2 598 063,48 171,101250 170,250000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,980000 225 841 783,41 3 632 501,80 106 028,30 127,614900 126,980000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,710000 255 630 558,63 101 552,15 101 552,15 153,473550 152,710000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 201,290000 781 244 979,64 79 756 669,57 206 724,83 204,309350 201,290000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 208,990000 266 298 789,18 14 167 723,25 87 566,81 212,124850 208,990000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 142,590000 63 722 344,83 885 655,93 885 655,93 144,728850 142,590000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 209,990000 529 722 818,89 18 968 109,98 1 336 796,34 214,189800 209,990000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 182,000000 58 768 811,05 388 024,00 388 024,00 185,640000 182,000000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 429,250000 22 723 717,10 1 280 924,93 1 280 924,93 437,835000 429,250000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 336,120000 291 234 014,46 792 789,44 792 789,44 342,842400 336,120000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,083449 1 103 160 050,76 1 103 160 050,76 1 046 363 813,35 0,085118 0,081947
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024003 157 166 259,36 157 166 259,36 157 166 259,36 0,024003 0,024003
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015260 11 128 931,66 11 128 931,66 11 128 931,66 0,015260 0,015260
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,600000 79 296 928,26 515 830,90 515 830,90 236,089000 232,600000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 174,010000 102 954 530,56 257 708,81 257 708,81 176,620150 174,010000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 220,150000 420 237 770,64 59 906 174,06 114 524,23 223,452250 220,150000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 397,080000 360 655 718,08 4 089 141,72 12 573,72 1 404,065400 1 397,080000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 153,250000 291 358 863,34 19 890 383,07 11 493,75 155,548750 153,250000
ERSTE MORTGAGE EUR 144,530000 11 615 773,46 0,00 0,00 147,420600 144,530000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,960000 435 302 646,84 44 721,60 44 721,60 216,154400 212,960000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,430000 33 753 096,83 3 489 079,03 99 946,46 140,506450 138,430000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 133,060000 48 381 655,75 71 805,13 71 805,13 135,055900 133,060000
EAM SK Global Renta EUR 0,010909 196 744 392,02 196 744 392,02 196 744 392,02 0,011018 0,010909
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,030447 114 006 044,26 114 006 044,26 89 248 432,93 1,040751 1,030447
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,993026 97 973 922,80 97 973 922,80 97 973 922,80 1,002956 0,993026
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,820000 322 674 769,96 26 228 067,00 179 293,50 126,449100 125,820000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,520000 21 561 972,45 46 539,36 46 539,36 194,392800 191,520000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 225,120000 21 561 972,45 177 157,41 177 157,41 228,496800 225,120000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,930000 91 315 529,06 332,79 332,79 112,593950 110,930000
ERSTE GREEN INVEST EUR 166,750000 518 032 343,70 4 450 557,50 4 450 557,50 170,085000 166,750000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 227,340000 598 094 443,01 1 247 869,26 1 247 869,26 231,886800 227,340000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 136,650000 331 239 356,56 7 339 424,75 1 366,50 138,699750 136,650000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 150,670000 595 742 387,42 692 328,65 692 328,65 158,203500 150,670000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 270,850000 323 609 969,04 2 152 715,80 2 152 715,80 276,267000 270,850000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,710000 589 283 878,13 151 273,23 151 273,23 126,580650 124,710000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,620000 100 310 370,56 185 109,49 185 109,49 113,852400 111,620000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 33,720000 488 185 517,88 1 494 450,84 1 494 450,84 35,068800 33,720000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 246,790000 275 325 114,61 960 570,85 960 570,85 251,725800 246,790000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,009749 5 481 053,52 5 481 053,52 5 481 053,52 1,019846 0,991574
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,119383 182 401 869,29 182 401 869,29 182 401 869,29 1,130577 1,099234
ERSTE STOCK TECHNO EUR 242,920000 692 143 463,32 5 230 519,43 5 230 519,43 247,778400 242,920000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 654,650000 261 467 581,13 160 893,33 160 893,33 667,743000 654,650000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013588 47 469 398,61 47 469 398,61 47 469 398,61 0,013860 0,013343
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012646 84 150 129,21 84 150 129,21 84 150 129,21 0,012836 0,012418
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011091 59 081 060,82 59 081 060,82 59 081 060,82 0,011091 0,011091
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,810000 455 072 138,17 20 849 549,79 161 620,09 33,302150 32,810000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,440000 152 879 566,54 5 269 082,40 0,00 101,946600 100,440000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 97,290000 148 083 495,16 5 418 566,55 0,00 98,749350 97,290000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,980000 142 874 155,12 13 110 526,26 0,00 125,839700 123,980000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,070000 108 177 738,44 8 574 251,08 8 574 251,08 21,491400 21,070000
T 1851 EUR 117,210000 252 522 240,59 32 325 630,72 0,00 118,968150 117,210000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,970000 1 286 583 629,84 0,00 0,00 116,249400 113,970000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,090000 302 419 449,72 4 715 172,70 0,00 109,231800 107,090000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,830000 89 862 023,96 12 103 334,14 12 103 334,14 109,447450 107,830000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 110,900000 103 425 319,71 8 373 693,03 8 373 693,03 112,563500 110,900000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 109,670000 157 187 067,24 2 791 349,35 2 791 349,35 111,863400 109,670000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 166,500000 437 487 399,24 68 317 114,50 0,00 169,830000 166,500000
XT BOND EUR EUR 118,050000 323 324 738,26 42 188 354,85 0,00 122,772000 118,050000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF