Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052189 276 305 171,00 276 305 171,00 256 696 120,95 0,052711 0,051250
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047782 177 784 116,63 177 784 116,63 128 866 931,94 0,048021 0,047782
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049672 373 294 618,51 373 294 618,51 373 294 618,51 0,050417 0,048778
ERSTE BOND DANUBIA EUR 139,780000 59 613 825,17 5 246 879,19 2 049 529,65 141,876700 139,780000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 79,770000 48 767 919,49 3 675 602,18 3 675 602,18 82,561950 79,770000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 948,400000 454 293 343,39 9 429 261,02 9 429 261,02 967,368000 948,400000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,066957 182 925 120,65 182 925 120,65 182 925 120,65 0,068296 0,065752
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 162,890000 25 592 931,73 3 801 804,46 1 534 663,71 163,704450 162,890000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 123,450000 218 829 837,30 10 617 154,80 67 774,05 124,067250 123,450000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 148,500000 223 338 702,16 8 065 926,00 15 741,00 149,242500 148,500000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 195,300000 553 453 596,64 43 963 376,87 2 754 535,80 198,229500 195,300000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 191,380000 244 476 844,62 15 710 851,87 856 044,86 194,250700 191,380000
ERSTE BOND DOLLAR USD 135,050000 54 754 675,52 945 407,68 945 407,68 137,075750 135,050000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 224,740000 625 224 358,43 6 614 307,20 1 499 228,18 229,234800 224,740000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 161,310000 50 294 741,32 367 464,18 367 464,18 164,536200 161,310000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 432,890000 23 702 176,09 1 168 846,29 1 168 846,29 441,547800 432,890000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 255,980000 221 304 879,82 589 265,96 589 265,96 261,099600 255,980000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,086275 1 010 233 854,89 1 010 233 854,89 969 482 913,52 0,088001 0,084722
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021353 132 141 732,37 132 141 732,37 132 141 732,37 0,021353 0,021353
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014338 10 456 348,99 10 456 348,99 10 456 348,99 0,014338 0,014338
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010932 36 547 702,47 36 547 702,47 36 547 702,47 0,011041 0,010735
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011696 8 632 278,57 8 632 278,57 8 632 278,57 0,011871 0,011485
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,012451 21 637 411,99 21 637 411,99 21 637 411,99 0,012700 0,012227
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 220,740000 79 711 745,15 863 402,42 790 383,06 224,051100 220,740000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,010000 102 877 470,02 1 116 578,40 1 116 578,40 168,500150 166,010000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 210,510000 445 720 472,33 67 348 038,04 1 911 732,17 213,667650 210,510000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 361,860000 371 649 518,30 30 219 285,91 6 809,30 1 368,669300 1 361,860000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 144,270000 315 866 627,43 15 493 570,56 746 164,44 146,434050 144,270000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009728 3 742 232,65 3 742 232,65 3 742 232,65 0,009825 0,009728
ERSTE MORTAGE EUR 138,180000 29 661 788,48 1 053 674,21 1 053 674,21 140,943600 138,180000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 201,830000 401 333 173,57 751 693,67 751 693,67 204,857450 201,830000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,540000 43 198 510,79 3 345 320,07 101 248,38 137,573100 135,540000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 123,230000 44 243 959,67 75 292,07 75 292,07 125,694600 123,230000
EAM SK Global Renta EUR 0,010519 249 052 994,21 249 052 994,21 249 052 994,21 0,010624 0,010519
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,017341 111 395 731,74 111 395 731,74 89 990 722,46 1,027514 1,017341
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,903827 125 847 805,09 125 847 805,09 125 847 805,09 0,912865 0,903827
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 122,390000 448 592 641,89 23 039 375,18 6 853,84 123,001950 122,390000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 201,460000 23 821 487,44 7 252,56 7 252,56 204,481900 201,460000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 210,120000 23 821 487,44 208 846,30 208 846,30 213,271800 210,120000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,910000 100 481 734,20 5 825,05 5 825,05 107,498650 105,910000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 115,930000 26 825 783,06 511 367,23 511 367,23 117,668950 115,930000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 131,280000 59 280 149,99 297 874,32 297 874,32 133,249200 131,280000
ERSTE GREEN INVEST EUR 127,820000 467 222 823,46 5 115 356,40 5 115 356,40 130,376400 127,820000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 186,020000 452 871 507,10 1 018 087,46 1 018 087,46 189,740400 186,020000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 132,170000 431 460 316,00 3 254 712,23 1 321,70 134,152550 132,170000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 155,840000 642 711 545,36 792 913,92 792 913,92 163,632000 155,840000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 260,300000 306 784 264,32 1 057 338,60 1 057 338,60 265,506000 260,300000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 118,600000 337 711 184,02 119 193,00 119 193,00 120,379000 118,600000
ERSTE FAIR INVEST EUR 116,140000 102 166 791,28 212 303,92 212 303,92 118,462800 116,140000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 30,840000 432 383 173,35 708 500,27 708 500,27 32,073600 30,840000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 228,860000 249 297 552,76 928 379,74 928 379,74 233,437200 228,860000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,919047 4 376 219,28 4 376 219,28 4 376 219,28 0,928237 0,902504
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,078835 118 960 882,72 118 960 882,72 118 960 882,72 1,089623 1,059416
ERSTE STOCK TECHNO EUR 234,470000 655 255 820,96 3 593 956,16 3 593 956,16 239,159400 234,470000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 565,370000 228 140 121,67 16 961,10 16 961,10 576,677400 565,370000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011711 27 166 741,83 27 166 741,83 27 166 741,83 0,011945 0,011500
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011455 24 154 443,05 24 154 443,05 24 154 443,05 0,011627 0,011249
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010811 108 114,19 108 114,19 108 114,19 0,010811 0,010811
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,010000 449 358 421,62 174 461,54 174 461,54 32,490150 32,010000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,340000 253 169 064,38 7 135 550,40 0,00 99,815100 98,340000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 91,510000 214 070 465,47 6 692 858,38 0,00 92,882650 91,510000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 116,490000 218 482 988,70 13 490 778,40 0,00 118,237350 116,490000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,580000 127 609 604,92 8 847 388,06 8 847 388,06 19,971600 19,580000
T 1851 EUR 114,520000 223 107 626,01 31 973 117,08 0,00 116,237800 114,520000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,250000 1 509 685 212,22 10 355 018,75 0,00 108,375000 106,250000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 104,810000 355 829 479,30 9 058 728,30 0,00 106,906200 104,810000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF