Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053332 291 282 724,25 291 282 724,25 291 282 724,25 0,053865 0,052372
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048527 135 952 410,44 135 952 410,44 132 198 463,97 0,048770 0,048527
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052079 407 166 382,40 407 166 382,40 407 166 382,40 0,052860 0,051142
ERSTE BOND DANUBIA EUR 142,720000 53 121 757,75 1 823 533,44 1 823 533,44 144,860800 142,720000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 90,360000 70 077 951,78 3 950 945,82 3 950 945,82 92,167200 90,360000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 051,740000 451 341 915,79 9 500 350,36 9 500 350,36 1 072,774800 1 051,740000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,067918 198 733 516,85 198 733 516,85 198 733 516,85 0,069276 0,066695
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,570000 32 420 965,40 1 927 823,29 1 927 823,29 168,407850 167,570000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,760000 214 912 600,35 117 711,36 117 711,36 126,388800 125,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,370000 239 443 361,21 89 611,04 89 611,04 152,126850 151,370000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,350000 759 999 623,64 82 313 756,98 239 855,82 202,340250 199,350000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 202,880000 247 031 510,91 14 373 358,64 98 373,00 205,923200 202,880000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,730000 58 768 617,03 713 309,41 713 309,41 142,840950 140,730000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 218,020000 579 725 599,33 16 110 421,56 1 505 519,04 222,380400 218,020000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 164,350000 53 911 300,46 411 861,10 411 861,10 167,637000 164,350000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 367,690000 19 951 683,02 1 189 146,23 1 189 146,23 375,043800 367,690000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 289,360000 247 988 208,26 680 531,32 680 531,32 295,147200 289,360000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,083181 1 068 433 151,09 1 068 433 151,09 1 015 933 299,66 0,084845 0,081684
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022647 150 136 450,36 150 136 450,36 150 136 450,36 0,022647 0,022647
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014762 10 765 760,45 10 765 760,45 10 765 760,45 0,014762 0,014762
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 229,160000 81 613 791,71 563 750,70 487 799,02 232,597400 229,160000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,930000 100 725 589,89 285 849,89 285 849,89 175,523950 172,930000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,090000 405 898 018,73 50 463 604,88 156 747,89 220,346350 217,090000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 385,460000 345 260 159,09 12 469,14 12 469,14 1 392,387300 1 385,460000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 145,730000 268 298 196,36 16 345 061,07 23 608,26 147,915950 145,730000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,630000 11 769 682,83 8 974,65 8 974,65 145,482600 142,630000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,400000 415 964 069,74 53 760,90 53 760,90 213,556000 210,400000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,830000 35 068 366,46 3 419 542,73 98 069,26 137,867450 135,830000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,280000 47 208 182,89 71 043,80 71 043,80 133,249200 131,280000
EAM SK Global Renta EUR 0,010584 211 537 827,87 211 537 827,87 211 537 827,87 0,010690 0,010584
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043644 105 826 891,30 105 826 891,30 90 186 690,99 1,054080 1,043644
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,940514 105 946 923,50 105 946 923,50 105 946 923,50 0,949919 0,940514
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,760000 298 530 116,50 20 154 243,28 159 443,28 125,383800 124,760000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,680000 21 060 100,76 45 143,84 45 143,84 192,525200 189,680000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,070000 21 060 100,76 123 204,00 123 204,00 225,401050 222,070000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,760000 93 758 598,79 5 873,04 5 873,04 110,391400 108,760000
ERSTE GREEN INVEST EUR 142,860000 467 954 060,91 4 836 525,30 4 836 525,30 145,717200 142,860000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 201,980000 507 619 697,21 1 166 030,54 1 166 030,54 206,019600 201,980000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,210000 379 904 713,05 772 559,13 1 352,10 137,238150 135,210000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 150,870000 612 429 486,59 795 990,12 795 990,12 158,413500 150,870000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 254,070000 301 217 200,42 1 863 349,38 1 863 349,38 259,151400 254,070000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,780000 493 856 665,87 141 810,90 141 810,90 124,621700 122,780000
ERSTE FAIR INVEST EUR 113,060000 101 427 046,87 211 535,26 211 535,26 115,321200 113,060000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 30,660000 447 553 297,58 1 271 575,06 1 271 575,06 31,886400 30,660000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 229,750000 254 889 922,40 922 944,81 922 944,81 234,345000 229,750000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,956352 4 873 663,03 4 873 663,03 4 873 663,03 0,965916 0,939138
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,106727 144 646 961,49 144 646 961,49 144 646 961,49 1,117794 1,086806
ERSTE STOCK TECHNO EUR 258,340000 724 393 381,06 4 608 387,76 4 608 387,76 263,506800 258,340000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 563,470000 222 350 545,35 64 235,58 64 235,58 574,739400 563,470000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012199 37 184 911,49 37 184 911,49 37 184 911,49 0,012443 0,011979
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011850 54 075 285,60 54 075 285,60 54 075 285,60 0,012028 0,011637
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011010 60 633 308,32 60 633 308,32 60 633 308,32 0,011010 0,011010
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,290000 429 252 493,10 180 734,23 180 734,23 32,774350 32,290000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,840000 221 234 313,24 5 185 146,40 0,00 100,322600 98,840000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,110000 174 407 276,09 5 352 846,45 0,00 97,551650 96,110000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,030000 143 108 939,58 18 404 189,76 0,00 123,860450 122,030000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,530000 105 068 715,48 8 265 964,50 8 265 964,50 19,920600 19,530000
T 1851 EUR 115,450000 243 222 727,38 38 605 606,04 0,00 117,181750 115,450000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,170000 1 360 978 939,82 2 091 442,83 0,00 108,293400 106,170000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,110000 322 585 575,80 9 171 087,30 0,00 108,232200 106,110000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 103,660000 67 648 459,76 8 659 817,56 8 659 817,56 105,214900 103,660000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 104,350000 84 094 329,82 5 900 755,63 5 900 755,63 105,915250 104,350000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 108,000000 30 012 445,04 52 990,20 52 990,20 110,160000 108,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF