Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053130 287 332 254,78 287 332 254,78 281 422 138,08 0,053661 0,052174
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048386 154 151 912,77 154 151 912,77 132 012 869,92 0,048628 0,048386
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,050668 390 936 656,08 390 936 656,08 390 936 656,08 0,051428 0,049756
ERSTE BOND DANUBIA EUR 142,100000 54 381 655,38 1 893 766,70 1 893 766,70 144,231500 142,100000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 92,810000 67 950 834,89 4 043 778,11 4 043 778,11 96,058350 92,810000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 985,320000 421 168 892,00 9 085 676,45 9 085 676,45 1 005,026400 985,320000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,064786 187 072 615,05 187 072 615,05 187 072 615,05 0,066082 0,063620
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 166,380000 28 742 832,33 1 834 471,99 1 834 471,99 167,211900 166,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,360000 215 603 221,19 117 336,96 117 336,96 125,986800 125,360000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,830000 230 154 600,72 88 688,04 88 688,04 151,584150 150,830000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,810000 770 696 923,54 80 942 209,14 416 027,60 201,792150 198,810000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 198,490000 239 710 515,86 13 872 902,80 149 612,78 201,467350 198,490000
ERSTE BOND DOLLAR USD 139,010000 58 284 068,94 730 030,42 730 030,42 141,095150 139,010000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 207,570000 563 460 469,48 15 281 292,72 1 396 456,38 211,721400 207,570000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 161,070000 54 082 830,18 393 655,08 393 655,08 164,291400 161,070000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 379,130000 20 637 891,16 1 294 766,86 1 294 766,86 386,712600 379,130000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 262,560000 224 981 070,82 597 744,10 597 744,10 267,811200 262,560000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080365 1 018 438 411,27 1 018 438 411,27 968 061 246,81 0,081972 0,078918
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021695 143 338 671,51 143 338 671,51 143 338 671,51 0,021695 0,021695
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014549 10 610 095,36 10 610 095,36 10 610 095,36 0,014549 0,014549
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 226,130000 77 627 914,64 583 086,01 508 170,81 229,521950 226,130000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,370000 100 129 661,14 323 361,15 323 361,15 172,925550 170,370000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,260000 416 608 448,66 46 174 026,86 268 177,78 219,503900 216,260000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 380,820000 323 212 217,06 13 808,20 13 808,20 1 387,724100 1 380,820000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 143,920000 263 119 270,17 16 129 732,26 71 672,16 146,078800 143,920000
ERSTE MORTAGE EUR 140,760000 12 914 576,86 24 569,46 24 569,46 143,575200 140,760000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 207,740000 417 150 393,32 102 861,82 102 861,82 210,856100 207,740000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,770000 37 103 142,55 4 237 175,82 98 747,94 138,821550 136,770000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 128,680000 45 480 892,77 70 150,93 70 150,93 131,253600 128,680000
EAM SK Global Renta EUR 0,010621 217 920 703,58 217 920 703,58 217 920 703,58 0,010727 0,010621
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,038782 104 852 960,45 104 852 960,45 89 804 650,20 1,049170 1,038782
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,914040 108 282 646,41 108 282 646,41 108 282 646,41 0,923180 0,914040
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,370000 374 290 509,08 20 046 102,76 117 902,76 124,991850 124,370000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,590000 21 140 204,83 6 190,47 6 190,47 190,403850 187,590000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 217,930000 21 140 204,83 82 696,65 82 696,65 221,198950 217,930000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 107,810000 93 572 460,81 5 821,74 5 821,74 109,427150 107,810000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,900000 23 315 213,81 535 778,70 535 778,70 116,623500 114,900000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 127,680000 48 572 113,49 308 730,24 308 730,24 129,595200 127,680000
ERSTE GREEN INVEST EUR 126,720000 422 656 771,64 4 512 372,48 4 512 372,48 129,254400 126,720000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 175,640000 444 566 898,32 924 744,60 924 744,60 179,152800 175,640000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,880000 393 462 344,51 770 271,90 1 348,80 136,903200 134,880000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 145,230000 595 611 380,62 774 802,05 774 802,05 152,491500 145,230000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 244,500000 289 189 971,55 1 766 268,00 1 766 268,00 249,390000 244,500000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 121,860000 414 679 470,21 139 895,28 139 895,28 123,687900 121,860000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,960000 99 941 324,64 203 767,20 203 767,20 114,199200 111,960000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,830000 418 034 552,86 1 200 695,12 1 200 695,12 29,983200 28,830000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 221,130000 244 117 365,57 876 101,58 876 101,58 225,552600 221,130000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,929432 4 677 220,53 4 677 220,53 4 677 220,53 0,938726 0,912702
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,101571 136 557 774,57 136 557 774,57 136 557 774,57 1,112587 1,081743
ERSTE STOCK TECHNO EUR 235,710000 658 501 062,83 4 434 647,94 4 434 647,94 240,424200 235,710000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 498,620000 195 187 986,63 43 379,94 43 379,94 508,592400 498,620000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011786 34 192 517,76 34 192 517,76 34 192 517,76 0,012022 0,011574
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011354 46 669 058,90 46 669 058,90 46 669 058,90 0,011524 0,011150
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010967 60 444 205,12 60 444 205,12 60 444 205,12 0,010967 0,010967
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,400000 426 935 531,96 221 687,93 221 687,93 32,886000 32,400000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,730000 225 206 021,34 5 544 676,80 0,00 100,210950 98,730000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 94,720000 170 970 325,19 5 692 198,40 0,00 96,140800 94,720000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 120,670000 141 490 997,13 18 758 513,51 0,00 122,480050 120,670000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,190000 106 416 551,67 8 242 183,87 8 242 183,87 19,573800 19,190000
T 1851 EUR 115,790000 253 365 211,01 38 090 559,77 0,00 117,526850 115,790000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,760000 1 384 061 025,15 7 081 583,84 0,00 107,875200 105,760000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,000000 326 963 247,87 9 161 580,00 0,00 108,120000 106,000000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 100,090000 36 141 311,29 6 280 147,05 6 280 147,05 101,591350 100,090000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 98,460000 27 857 076,39 3 709 874,34 3 709 874,34 99,936900 98,460000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF