Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,050741 214 637 594,01 214 637 594,01 195 572 603,14 0,051248 0,049828
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046873 160 798 500,09 160 798 500,09 109 936 595,23 0,047107 0,046873
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,047748 365 739 649,29 365 739 649,29 365 739 649,29 0,048464 0,046889
ERSTE BOND DANUBIA EUR 135,990000 61 830 358,06 5 221 366,80 2 090 585,52 138,029850 135,990000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 79,300000 49 489 267,86 3 739 669,05 3 739 669,05 82,075500 79,300000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 907,110000 325 288 541,13 6 779 834,17 6 779 834,17 925,252200 907,110000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,062231 162 963 648,85 162 963 648,85 162 963 648,85 0,063476 0,061111
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 158,650000 24 107 436,36 3 180 091,02 1 069 385,77 159,443250 158,650000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 121,110000 233 941 700,92 11 224 177,85 46 021,80 121,715550 121,110000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 145,350000 200 853 862,78 7 888 580,55 9 157,05 146,076750 145,350000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 190,250000 536 163 650,67 2 887 860,76 2 871 873,56 193,103750 190,250000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 186,150000 235 996 350,48 15 271 182,97 859 344,51 188,942250 186,150000
ERSTE BOND DOLLAR USD 134,980000 51 734 144,47 842 217,83 842 217,83 137,004700 134,980000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 202,640000 557 910 931,59 9 163 864,63 1 462 156,96 206,692800 202,640000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 149,600000 50 299 707,82 210 038,40 210 038,40 152,592000 149,600000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 493,130000 27 300 032,54 1 058 433,31 1 058 433,31 502,992600 493,130000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 249,560000 219 935 549,04 492 381,88 492 381,88 254,551200 249,560000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080227 890 545 302,61 890 545 302,61 848 285 661,61 0,081832 0,078783
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020426 121 107 784,23 121 107 784,23 121 107 784,23 0,020426 0,020426
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013753 10 029 798,36 10 029 798,36 10 029 798,36 0,013753 0,013753
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010649 38 944 777,08 38 944 777,08 38 944 777,08 0,010755 0,010457
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011363 8 897 920,84 8 897 920,84 8 897 920,84 0,011533 0,011158
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,012044 22 994 122,64 22 994 122,64 22 994 122,64 0,012285 0,011827
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 212,860000 82 776 633,85 898 673,02 828 369,50 216,052900 212,860000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 165,420000 97 003 085,87 1 105 891,93 1 105 891,93 167,901300 165,420000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 201,790000 441 040 672,13 66 553 969,22 1 916 449,31 204,816850 201,790000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 336,390000 293 881 669,90 42 112 671,21 6 681,95 1 343,071950 1 336,390000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 140,640000 305 341 986,89 15 298 507,83 760 299,84 142,749600 140,640000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009426 4 335 838,61 4 335 838,61 4 335 838,61 0,009520 0,009426
ERSTE MORTAGE EUR 138,180000 51 578 111,34 1 094 107,80 1 094 107,80 140,943600 138,180000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 198,680000 404 519 202,84 781 335,60 781 335,60 201,660200 198,680000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,480000 44 667 500,23 1 740 483,10 102 016,44 137,512200 135,480000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 121,660000 47 373 405,44 70 992,88 70 992,88 124,093200 121,660000
EAM SK Global Renta EUR 0,010325 282 801 184,86 282 801 184,86 282 801 184,86 0,010428 0,010325
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,000554 115 069 126,24 115 069 126,24 94 949 157,95 1,010560 1,000554
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,889946 135 728 089,57 135 728 089,57 135 728 089,57 0,898845 0,889946
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 119,980000 352 892 035,45 7 663 824,96 3 719,38 120,579900 119,980000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,970000 22 394 481,23 1 329,79 1 329,79 192,819550 189,970000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 207,370000 22 394 481,23 167 762,14 167 762,14 210,480550 207,370000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 103,110000 101 102 269,68 5 774,16 5 774,16 104,656650 103,110000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 113,300000 28 583 385,99 499 766,30 499 766,30 114,999500 113,300000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 125,990000 60 223 905,97 285 871,31 285 871,31 127,879850 125,990000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 344,890000 91 677 757,96 1 343 001,66 1 343 001,66 351,787800 344,890000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 233,270000 53 574 785,59 396 092,46 396 092,46 237,935400 233,270000
ERSTE GREEN INVEST EUR 134,600000 520 334 296,27 5 935 187,00 5 935 187,00 137,292000 134,600000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 213,540000 541 930 068,00 1 183 438,68 1 183 438,68 217,810800 213,540000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 128,590000 435 037 543,20 5 288 235,47 1 157,31 130,518850 128,590000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 145,010000 607 012 094,29 740 566,07 740 566,07 152,260500 145,010000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 238,180000 274 450 568,32 772 417,74 772 417,74 242,943600 238,180000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 114,180000 303 805 879,41 86 890,98 86 890,98 115,892700 114,180000
ERSTE FAIR INVEST EUR 101,720000 88 777 542,91 192 149,08 192 149,08 103,754400 101,720000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,860000 376 289 807,20 451 622,30 451 622,30 28,974400 27,860000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 223,670000 192 752 090,00 566 777,54 566 777,54 228,143400 223,670000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,904933 3 265 209,06 3 265 209,06 3 265 209,06 0,913982 0,888644
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,037431 108 146 478,97 108 146 478,97 108 146 478,97 1,047805 1,018757
ERSTE STOCK TECHNO EUR 210,980000 570 413 512,02 2 005 997,84 2 005 997,84 215,199600 210,980000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 550,820000 233 737 266,32 9 914,76 9 914,76 561,836400 550,820000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010449 16 320 496,76 16 320 496,76 16 320 496,76 0,010658 0,010261
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010864 11 936 275,32 11 936 275,32 11 936 275,32 0,011027 0,010668
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010579 105 791,87 105 791,87 105 791,87 0,010579 0,010579
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,620000 445 064 861,60 158 526,24 158 526,24 32,094300 31,620000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 95,170000 243 938 016,44 6 905 535,20 0,00 96,597550 95,170000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 90,090000 247 957 217,20 7 102 515,42 0,00 91,441350 90,090000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 111,750000 213 577 855,75 13 977 957,24 0,00 113,426250 111,750000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,740000 121 979 868,51 8 765 731,89 8 765 731,89 19,114800 18,740000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF